Présentation des rapports

Les rapports rassemblent les données de la plateforme dans un tableau clair et structuré. Ils facilitent l'analyse et fiabilisent les décisions.

Les données que vous voyez dans un rapport dépendent de votre rôle et de vos droits d'accès : elles peuvent donc varier d'un utilisateur à l'autre.

Dans cet article :

• Créer un rapport
• Gérer votre rapport
• Filtrer les titres empruntés et prêtés
• Filtrer les champs à incrément automatique
• Exporter des rapports vers Excel
• Cas d'usage

✍ Créer un rapport

1. Ouvrez Rapports depuis le menu de gauche.
2. Cliquez sur Créer un nouveau rapport.
3. Choisissez des données actuelles ou historiques. Sélectionnez une date pour travailler sur des informations passées, ou laissez vide pour utiliser les données du jour.
4. Dans la liste Contenu, choisissez le type de données (par exemple, Sociétés, Actionnaires, Périmètre, Mandats ou Personnes).
5. Ajoutez des filtres pour ne garder que l'essentiel. Vous pouvez en ajouter plusieurs :
   • par statut de gestion (gérée / non gérée) ;
   • avec Entité de référence, pour cibler des holdings, des sociétés mères ou des établissements précis ;
   • sur des champs standard ou personnalisés.
6. Ajustez les colonnes. Les colonnes par défaut dépendent du contenu. Ajoutez ou retirez des colonnes à tout moment, et utilisez l'icône ✂️ pour masquer celles dont vous n'avez pas besoin.
7. Pour combiner plusieurs jeux de données (par exemple, Sociétés avec Actionnaires ou Mandats), activez Lier un contenu. Par défaut, seuls les éléments correspondants s'affichent. Activez Montrer les éléments sans correspondance pour voir aussi les fiches sans correspondance.
8. Cliquez sur Appliquer pour prévisualiser le rapport.
9. Enregistrez le rapport pour le réutiliser plus tard.

☕ Gérer votre rapport

Depuis le tableau des résultats, vous pouvez :

• Recherche rapide : trouver un élément instantanément, même dans de très gros rapports.
• Modifier : mettre à jour des informations en masse pour les éléments sélectionnés. Activez Ajouter un historique pour garder la trace des changements.
• Ajouter des rappels : programmer des rappels sur des données sélectionnées, avec des destinataires et des dates de notification.
• Exporter : exporter le rapport, puis le télécharger depuis Mes travaux dans le centre de notifications.

Conseil : si un export prend trop de temps, vous pouvez l'annuler à tout moment.

⚡ Filtrer les titres empruntés et prêtés

Vous pouvez filtrer les titres empruntés et prêtés dans les rapports et vues d'actionnariat. C'est utile si vous gérez de nombreux prêts de titres. Le filtre est disponible dans :

• les rapports dont le premier contenu est Actionnaires ;
• la vue Société > Actionnariat > Actionnaires ;
• les rapports qui combinent Sociétés ou Périmètre (détentions) avec Actionnaires / Actionnariat.

✨ Filtrer les champs à incrément automatique

Vous pouvez filtrer les champs personnalisés à incrément automatique (identifiants uniques automatiques). C'est un moyen simple de retrouver une fiche précise grâce à un identifiant interne, souvent utilisé comme référence officielle.

Disponible dans : les rapports sur les Sociétés, Mandats, Instances, Représentants et Personnes, et les menus Société, Mandats et Personnes.

Conditions : est, n'est pas, est vide, n'est pas vide.

⭐ Exporter des rapports vers Excel

Quand vous exportez des rapports Entités et Litiges vers Excel, la mise en forme est conservée, même pour de très gros exports :

• Les dates sont de vraies dates Excel, et non du texte.
• Les montants sont reconnus comme des nombres.
• Les colonnes ne se décalent pas, même si les données contiennent des virgules (,) ou des points-virgules (;).
• Les séparateurs des montants sont homogènes.

Vos fichiers sont prêts pour le tri, l'analyse et les formules, sans retouche manuelle.

❄️ Cas d'usage

Analyse de l'actionnariat : créez un rapport combinant Périmètre (détentions) et Mandats dans les filiales, puis filtrez les titres empruntés / prêtés pour isoler certaines opérations.

Retrouver une entité : créez un rapport sur les Sociétés ou les Personnes et filtrez par identifiant à incrément automatique pour trouver la fiche exacte.

Rapports prêts pour Excel : exportez de gros rapports Entités vers Excel et commencez l'analyse tout de suite, sans corriger les dates, les montants ou les colonnes.